בנוסף להיותי מנטור בקהילת הקומנדו, אחד הדברים להם אני מקדיש את מיטב זמני הוא נושא המחקר.
כדי להיות סוחר רווחי אני חייב לגוון את פעילות המסחר שלי ולחפש עוד אסטרטגיות שמקנות לי יתרון סטטיסטי.
מי שעוקב אחרי יודע כי האסטרטגיות האוטומטיות אותן פיתחתי ובהן משתמשים תלמידי הסדנה של קומנדו וולסטריט התמקדו עד כה בעונת הדוחות הכספיים שמתפרסת על פני 4 רבעונים בשנה.
בחודשים האחרונים החלטתי שאני רוצה להוסיף אסטרטגיות כדי לגוון את הפעילות של הקבוצה כדי לנתק את התלות בדוחות הכספיים, זה נעשה עקב החולשה היחסית שחוויתי באסטרטגיית הדוחות בעונות האחרונות.
הרצון הכי בסיסי שלי הוא לנתק את התלות שלנו בעונת הדוחות הכספיים ולהתפתח לערוצים נוספים.
לאחרונה פיתחתי שתי אסטרטגיות נוספות שמצטרפות לארסנל שלנו ונקראות "שורט סקוויז" ו"סופר לונג"
ההבדל ביניהן הוא שכל אחת מכוונת לנצל יתרון סטטיסטי אחר בשוק אך יש ביניהן גם קווי דמיון:
– שתיהן אסטרטגיות ללונג
– שתיהן עובדות בתוך יומי
– שתיהן מזהות תנועות עליה חריגות במניות באמצעות פילטרים ייחודיים הסורקים את השוק ומאתרים את התנועה החריגה בתחילתה
היכולת שלנו לעבוד בכל מצב שוק עם אסטרטגיות מגוונות בעלות יתרון סטטיסטי מוכח- מקנה לנו יתרון עצום על פני רוב הסוחרים בעולם ואפשרויות רווח רבות מאוד.
דוגמה לסימולציה על אסטרטגיית הסופר לונג:
- תיק בשווי 20,000 דולר הגיעה ל-70,000$ לאחר שלושה חודשי מסחר, זוהי אמנם סימולציה אבל זה מראה את הפוטנציאל של האסטרטגיה להתנהג גם בזמן אמת.
דברו איתי