איך מתמודדים עם מצבים בהם השוק מפתיע ויורד בצורה חדה?

ביום ראשון האחרון המדדים הישראלים פתחו בירידה של  כ-4% .

הירידות החדות שהיו באסיה ובשווקים האמריקאיים בסוף השבוע האחרון, וכותרות אתרי החדשות והטלוויזיה שליבו את הפאניקה תפסו את סוחרי הבורסה הישראלית בהפתעה גמורה ורבים מהם החליטו למכור מניות ולהפיל את המדדים.

מי שסוחר בבורסה יודע שירידה של 4%  ביום היא לא עניין של מה בכך וזה מצב בו מניות רבות יורדות בשיעורים חדים של 5-10 אחוז.

הסוחרים שמחזיק מניות בתיק ונבהלים מגודל ועצמת הירידה, נמצאים בדילמה קשה מה לעשות ?

אז הנה העצה שלי:

ראשית אצרף צילום מסך של איך שאני פעלתי בשיא הירידות ביום ראשון ומה שכתבתי לסוחרים בקבוצת הווצאפ של קומנדו וול סטריט:

כפי שאתם רואים אני בחרתי שלא לפעול בשיא הפאניקה, החלטתי לנתק את הרגש ולחשוב ברציונליות, ניגשתי לגרפים וקראתי את מה שהגרף מספר לי.

פעולה כזו לא זרה לי, כבר הייתי במצבים דומים בעבר ולמדתי מניסיון – לפעול בקור רוח.

בכל זאת אני יכול להבין את הקושי הרגשי הרב להגיע להחלטות רציונליות בשיא הסערה, כשחושבים שהנה העולם הולך לאבדון. אז יש לי עצה שימושית- למכור חצי!

מכירת חצי מכל האחזקות בתיק מורידה את מפלס החרדה ומספקת את שני היצרים-

1. יצר הפחד מפני הפסד גדול
2. יצר הפחד מפני מכירה בשפל ופספוס העליות אם יגיעו

עוד עובדה שצריך להכיר- כאשר השוק חווה פאניקה, סטיית התקן עולה והמניות תנודתיות הרבה יותר. ולכן הסטופים שקבענו מראש- מתאימים פחות לשוק תנודתי.

ולכן מניסיון שלי הקטנת הפוזיציה לחצי מאפשר לי מרחב תמרון גדול יותר- כי הסיכון הכספי ירד.

הקטנת גודל הפוזיציות ב-50% והגדלת הסטופ לוס בהתאם (ב-50%) מתאימות בעצם את התיק למצב השוק שהשתנה ועוזרת לנו פעמים רבות "לשרוד" את הירידה הפתאומית שרוב הפעמים מסתיימת כבר לאחר מספר ימים.